单子被套,你选择止损还是扛单?

访客4年前 (2021-03-24)汇友之家1057

单子被套后,大部分人都会进行止损。可令人尴尬的是,经常一止损,行情马上就会反弹。换个角度思考,若单子不止损,它是能够扛回来的,那么账户就不会出现亏损了?

止损后行情反弹的情况经常出现,甚至很多人的账户就是死在了不断地止损中,这导致许多交易者不想也不愿止损了。既然不止损大部分被套的单子也能扛回来,那我们究竟还需要止损吗?

多数被套的单子都能扛回来

据以往的数据表明,大部分单子被套后都是能扛回来的。之前,某大型期货公司的风控总监对公司近三年的客户交易数据进行了分析,结果发现日交易频率越高,平均收益率反而越低。

例如,日平均交易10次以上的客户,3年平均收益率是-79.2%;每日平均交易5次以上的客户,3年平均收益率是-55%;每日平均交易1次以上的客户,3年平均收益率是-31.5%;每日平均交易0.3次以上的客户,3年平均收益率是12%;每日平均交易0.1次的客户,3年平均收益率是59%。

所有止损的单子,如果不平仓,有98.8%的概率在未来2周内能扭亏为盈,这似乎表明交易者大部分的止损都是错误的。其实,98.8%的止损的确是错误的。没有章法地乱入仓、乱止损,使得日内频繁交易、止损,那错误止损的概率自然会高。对有规章、顺势操作的人来说,即使不止损,70%的被套单子未来也能解套。也就是说,他们是有不亏离场的机会的。

被套的单子为何能扛回来

1.在多数时间里,行情都是上下震荡、乱而无序的。

交易者被套后,在涨涨跌跌中,市场总会给你解套的机会,除非交易者恰好空在了这个震荡区间的最低位附近,或多在了这个震荡区间的最高位附近。只要交易者在其他大部分的价格区间入仓,即使被套,不用止损,在未来的某个时间点,也能解套。

至于恰好在震荡区间的最低位附近入场,必定是小概率的。在一个大的震荡区间中,震荡的时间占到三分之二,所以如果被套后不止损,只要仓位不重,是能扛回来的。如下图:

2.在趋势行情中,其中三分之一的时间是有趋势的。

大部分的趋势行情是震荡式上涨、下跌的,常常是三步两回头。即便交易者在行情上涨的中间追多,后来行情下跌被套,那在未来也是能解套的,因为未来行情还会恢复趋势。也有小概率事件,那就是追在了趋势的最末端,转势后被套在最高位,无法解套。

此外,交易者逆势进场,比如在震荡式上涨的行情中,而交易者逆势做空,虽然暂时被套了,但行情回撤后,也是可以解套的。除非交易者逆势做空的地方过低,行情回头也无法到入仓的位置,这种情况大约有40%的概率是无法解套的,剩下60%左右依旧是能解套的。如下图:

日内行情多数是由以上两种走势构成,所以做日内被套绝大部分都能够扛回来。即使日内有单边的行情走势,当日逆势做单后当日并未解套,那在此后的几日内,行情的上下毛刺,也能让交易者解套。除非行情发生在单边的流畅行情中,交易者正好逆势,则无法解套。但单边流畅的行情只占10%左右,机率比较小。

被套的单子能扛回来,不止损?

上文提到大部分的单子亏损被套后是能扛回来的,但在某些情况下,会越套越惨。在极端性的趋势行情中,上涨或下跌幅度都很大,一旦交易者逆势做单,被套后不止损,寄希望于自动解套,那会亏得很惨。

或者,交易者是顺势入仓,但在行情大势已经发生改变后,还顺着以前的大势,也会有大亏损。例如在大跌势的末端入空,那么一旦行情逆转,你也将损失惨重。如下图:

一些爆仓或亏损惨重的人,就是因为在一两次的逆趋势中死扛导致血本无归。有部分交易者以为不止损能解套,最后产生了习惯,以致于经常在趋势出来后亏损。事实上,爆仓的人基本上就是死在了几次的逆趋势交易之中,所以宁可70%的止损是错误的,也要止损。因为只有活着,才有东山再起的机会。

相关文章

交易黑马成长史

交易黑马成长史

交易市场是一个无数人寄予梦想和希望的战场,但是胜利永远只属于少数人。要想成为一个伟大操盘手,在风险丛生的市场稳操胜券,除了要有一部分天赋异禀的交易直觉外,还需要有过人的胆识和深谋远虑的风险策略,本期的...

权威交易员的入场“诀窍”

权威交易员的入场“诀窍”

当你看到一个价格行为(Price Action)交易信号或趋势时,你要做的第一个动作不是第一时间以市价入场,而是与多数交易者反其道而行,你该等待价格回踩、回撤或市场进入相对稳定的整固阶段。那么,这到底...

这6种价格走势图,每种都是盈利机会

这6种价格走势图,每种都是盈利机会

价格走势图可以说是当代交易员参照交易库中的主导部分。在本文为大家介绍六种市场出现频率高且有效的价格走势图,供大家参考。1. 看涨强势支撑即出现在强劲支撑位上的看涨吞噬烛台形态。这里最重要的不是确切的烛...

交易老者的盈利智慧

交易老者的盈利智慧

如何度过交易中最艰难的时刻?相信每个交易者都有过这样的疑问。据相关交易论专家分析,交易是90%的心理和10%的策略组成的。无论交易策略有多么成功,交易心理和交易思维才是最关键的因素。投资是一场见心见性...

掌握这四种图表形态,胜率最高可达83%!

掌握这四种图表形态,胜率最高可达83%!

在技术分析的世界里,很多交易员都会用到价格走势图形,但很少有人真正讨论它们在市场上的准确程度。作为交易员,尽管不会将所有者这些模式都用到,但它们对于理解市场的当前结构和快速评估交易机会却是非常有用的。...

专业交易员教你识别最佳三大指标

专业交易员教你识别最佳三大指标

达芬奇说过,简单是极致的复杂。货币交易也如此,一切始于复杂,但归于至简。你可能会遇到一大堆不同的交易方法和理念,但专业交易员们用于深入分析的,却只是几个大家都再熟悉不过的指标了。绝大多数的交易机会,只...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。