大咖为何偏爱突破式入场?

访客4年前 (2021-03-24)汇友之家682

在投机市场中,交易盈利的核心在于入场时机的选择。因此,很多交易者通过研究K线图、分钟图和分时图,对市场进行动态分析,来寻找更为精准的入场时机。在市场衍生出来的众多入场方式中,顺势回调入场和良好整理后的突破入场,是公认的最优策略。其中一些资深的交易者则更偏爱突破交易,下文我们将对其进行具体分析。

一、突破式入场的方式

很多交易者认为,突破式入场相对比较简单,通常在K线的高点上方,可以设定为多单入场信号。同理,空单则是在相对低点之外。通常行情在突破前期的高点或低点后,延续突破方向的概率比较大,也将是另外一段行情的开始。

(图1)

(图2)

以上两个图(图1和图2)中,分别展示了通过信号线的提示,突破模式做空和做多的设置,以及后市的走势。突破式入场的优势是使仓位头寸更安全,但缺点是止损位较远。这对于技术不稳定的人而言会有难度,盈亏比不会很好,但是对于资深交易者而言,挑战并不会太大。

二、回调式入场的原理

回调入场模式的原理是,价格往往会做一定的回调之后,才会顺势突破。在价格没有突破信号k线的高低点之前,不能保证趋势是否会延续下去。这个模式的入场价位设置,有两个选择,一是信号k线之前一根k线的低点(做多)或高点(做空);另外一个是整条k线长度的61.8%或者50%的回调位。

这个入场模式的优点是,拥有更好的盈亏比和价格优势。缺点是它的失败率比突破模式要高很多。为什么说回调式入场的失败率比突破入场更高?下面,我们来看回调入场的弊端。

三、回调式入场的弊端

1、回调标准难以制定

尽管这两种入场方式,都可能有获利的机会,但在不确定趋势下,相对于突破式,回调式更难以识别趋势性。比如,在实际交易中,一个走势冲高了,那么回调是回调多少?对于量化交易者而言并不难,但是对于主观类的交易者而言,就比较难以界定标准了。

(图3)

就图3而言,历史走势中的回调一目了然,我们可以指着这些回调的点说:在这里买。然而,如果回到实际操作中,面对未知的下一根K线,什么程度的回调叫回调?交易者又要在什么位置入场呢?这些问题都很难有精准的答案。

(图4)

在图4中,如果这是最新走势,三连阳之后,要等回调到何种程度入场?交易者很难有标准。在交易过程中,越是难以识别的信号,面对不确定的冲击影响就越大,因为本身就没有标准,那么在走势过程中,交易者就会遭遇更多的纠结。从而会引发各种不良交易情绪,比如,焦虑、冲动、愤怒、情绪失控等等。

但是突破入场就相对简单,比如,突破1、2、5、10、20天的高点,就叫突破。突破很容易就可以量化,并且很容易就识别出来并进行交易,决策异常高效。

2、出入场逻辑容易冲突

图5中,比如某个交易者终于等来了行情的回调,然后他买入了多单。结果行情继续下跌。接下来该怎么办?

(图5)

我们都知道,一笔合格的交易必然要带止损,但也有人不设止损,那么就很容易因为一个深V直接爆仓。我们探讨的基础是懂得风险控制的交易者,交易必然要带止损,如果是一个恰到好处的回调,行情可能直接开始暴涨。但如果回调入场后被止损了,然后行情再次启动了,就会令交易者非常痛苦。

因此,如果采用回调入场的话,止损时可能依然属于“可入场范围”,这时是否止损就会令交易者十分纠结。并且止损之后的重新入场,也非常难以确定。

我们都知道,市场中充斥着无序性,一波趋势不可能完全按照交易者的意愿走,当你等到了回调,然后入场,如果被晃出去一次呢?可能就与接下来的利好行情无缘了,或者当再次触发回调入场的时机,可能是在行情结束的时候。

但是突破入场,在趋势突破之后,跌下来10、20、30个点,1ATR、2ATR时,都可以定义为突破失败。再次突破就再次入场,显然这种方式更为清晰明了。

3、回调入场容易错过行情

所谓的回调入场,其本质是一种形态式交易,只有在特定形态出现的时候,才入场交易。而突破入场,更像是量化交易,等待趋势突破后的入场方式。前者从无尽的走势中,选出极少的部分来进行交易,而后者,对大多数行情走势一致性地去处理。

之所以说回调入场不如突破入场的根本原因在于,回调并不是趋势的必然形态。而投机市场的不确定性,定义的走势越是精细,错过的行情就会越多。另外,基于大道至简的角度而言,回调入场的复杂程度就远远超过突破,突破一句话就可以传达,而回调入场的复杂程度难以估量。因此,对于交易经验不足的新手,不提倡用这个方法。

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