大咖为何偏爱突破式入场?

访客4年前 (2021-03-24)汇友之家692

在投机市场中,交易盈利的核心在于入场时机的选择。因此,很多交易者通过研究K线图、分钟图和分时图,对市场进行动态分析,来寻找更为精准的入场时机。在市场衍生出来的众多入场方式中,顺势回调入场和良好整理后的突破入场,是公认的最优策略。其中一些资深的交易者则更偏爱突破交易,下文我们将对其进行具体分析。

一、突破式入场的方式

很多交易者认为,突破式入场相对比较简单,通常在K线的高点上方,可以设定为多单入场信号。同理,空单则是在相对低点之外。通常行情在突破前期的高点或低点后,延续突破方向的概率比较大,也将是另外一段行情的开始。

(图1)

(图2)

以上两个图(图1和图2)中,分别展示了通过信号线的提示,突破模式做空和做多的设置,以及后市的走势。突破式入场的优势是使仓位头寸更安全,但缺点是止损位较远。这对于技术不稳定的人而言会有难度,盈亏比不会很好,但是对于资深交易者而言,挑战并不会太大。

二、回调式入场的原理

回调入场模式的原理是,价格往往会做一定的回调之后,才会顺势突破。在价格没有突破信号k线的高低点之前,不能保证趋势是否会延续下去。这个模式的入场价位设置,有两个选择,一是信号k线之前一根k线的低点(做多)或高点(做空);另外一个是整条k线长度的61.8%或者50%的回调位。

这个入场模式的优点是,拥有更好的盈亏比和价格优势。缺点是它的失败率比突破模式要高很多。为什么说回调式入场的失败率比突破入场更高?下面,我们来看回调入场的弊端。

三、回调式入场的弊端

1、回调标准难以制定

尽管这两种入场方式,都可能有获利的机会,但在不确定趋势下,相对于突破式,回调式更难以识别趋势性。比如,在实际交易中,一个走势冲高了,那么回调是回调多少?对于量化交易者而言并不难,但是对于主观类的交易者而言,就比较难以界定标准了。

(图3)

就图3而言,历史走势中的回调一目了然,我们可以指着这些回调的点说:在这里买。然而,如果回到实际操作中,面对未知的下一根K线,什么程度的回调叫回调?交易者又要在什么位置入场呢?这些问题都很难有精准的答案。

(图4)

在图4中,如果这是最新走势,三连阳之后,要等回调到何种程度入场?交易者很难有标准。在交易过程中,越是难以识别的信号,面对不确定的冲击影响就越大,因为本身就没有标准,那么在走势过程中,交易者就会遭遇更多的纠结。从而会引发各种不良交易情绪,比如,焦虑、冲动、愤怒、情绪失控等等。

但是突破入场就相对简单,比如,突破1、2、5、10、20天的高点,就叫突破。突破很容易就可以量化,并且很容易就识别出来并进行交易,决策异常高效。

2、出入场逻辑容易冲突

图5中,比如某个交易者终于等来了行情的回调,然后他买入了多单。结果行情继续下跌。接下来该怎么办?

(图5)

我们都知道,一笔合格的交易必然要带止损,但也有人不设止损,那么就很容易因为一个深V直接爆仓。我们探讨的基础是懂得风险控制的交易者,交易必然要带止损,如果是一个恰到好处的回调,行情可能直接开始暴涨。但如果回调入场后被止损了,然后行情再次启动了,就会令交易者非常痛苦。

因此,如果采用回调入场的话,止损时可能依然属于“可入场范围”,这时是否止损就会令交易者十分纠结。并且止损之后的重新入场,也非常难以确定。

我们都知道,市场中充斥着无序性,一波趋势不可能完全按照交易者的意愿走,当你等到了回调,然后入场,如果被晃出去一次呢?可能就与接下来的利好行情无缘了,或者当再次触发回调入场的时机,可能是在行情结束的时候。

但是突破入场,在趋势突破之后,跌下来10、20、30个点,1ATR、2ATR时,都可以定义为突破失败。再次突破就再次入场,显然这种方式更为清晰明了。

3、回调入场容易错过行情

所谓的回调入场,其本质是一种形态式交易,只有在特定形态出现的时候,才入场交易。而突破入场,更像是量化交易,等待趋势突破后的入场方式。前者从无尽的走势中,选出极少的部分来进行交易,而后者,对大多数行情走势一致性地去处理。

之所以说回调入场不如突破入场的根本原因在于,回调并不是趋势的必然形态。而投机市场的不确定性,定义的走势越是精细,错过的行情就会越多。另外,基于大道至简的角度而言,回调入场的复杂程度就远远超过突破,突破一句话就可以传达,而回调入场的复杂程度难以估量。因此,对于交易经验不足的新手,不提倡用这个方法。

相关文章

一种盈利潜力巨大的趋势线交易策略

一种盈利潜力巨大的趋势线交易策略

今天,我们想给各位分享海外一名交易员曾经实践过的一种高风险高回报且较为“罕见”的“外汇趋势线交易策略”,与此前诸多策略一样,也是一种基于价格行为基础上的交易策略。下图是一个USD/CAD已经形成交易模...

交易老者的盈利智慧

交易老者的盈利智慧

如何度过交易中最艰难的时刻?相信每个交易者都有过这样的疑问。据相关交易论专家分析,交易是90%的心理和10%的策略组成的。无论交易策略有多么成功,交易心理和交易思维才是最关键的因素。投资是一场见心见性...

智擒黑天鹅的交易员

智擒黑天鹅的交易员

体量庞大的汇市,每天都会涌入无数想要实现财富之梦的交易者。在这适者生存强者恒强的交易世界,却只有少数人可以成功。最近屡次荣登牛人榜前茅的交易牛人陈吉明(昵称:Analyzzer),就是这样一位成功的资...

专业交易员教你识别最佳三大指标

专业交易员教你识别最佳三大指标

达芬奇说过,简单是极致的复杂。货币交易也如此,一切始于复杂,但归于至简。你可能会遇到一大堆不同的交易方法和理念,但专业交易员们用于深入分析的,却只是几个大家都再熟悉不过的指标了。绝大多数的交易机会,只...

交易的四道门,你在哪道门之间?

交易的四道门,你在哪道门之间?

交易是一场智者间硬核的逻辑考验,同时也是一次认知的博弈。正如一句俗语所言:“从30楼往下看,全是美景;但从3楼往下看,全是垃圾”。透过语义,这其实说的就是认知问题,认知高度不同的人,看到的世界是不一样...

避开这五点,走出交易困惑期

避开这五点,走出交易困惑期

天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往,这是所有交易者进入市场时的真实写照。然而这个行业并非是一个有耕耘就会有收获的地方,交易市场并非这么简单,它像是一个巨大无比的迷宫,一般的交易者很难识别,并为此付出了...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。